Организация фирмы по оказанию услуг по грузоперевозкам
Краткое сожержание материала:
Размещено на
Бизнес- план
Организация фирмы по оказанию услуг по грузоперевозкам
Томск, 2010
Резюме
Наименование проекта: организация фирмы по оказанию услуг по грузоперевозкам.
Заявитель проекта: Наумова Наталья Васильевна, 1982г.р. (27 лет)
Организационно-правовая форма проекта: индивидуальный предприниматель.
Дата регистрации в качестве ИП: 16.09.2009
Вид экономической деятельности: 63.4 - организация перевозок грузов
Статус проекта: проект реализует субъект малого предпринимательства, созданный лицом из числа ищущих работу граждан. Индивидуальный предприниматель входит в категорию молодежного предпринимательства.
Профессиональное образование заявителя проекта: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Томский государственный университет», квалификация юрист по специальности «юриспруденция», диплом ВСБ 0866710. С сентября 2009 года накоплен достаточный опыт ведения предпринимательской деятельности, на настоящий момент фирма по оказанию услуг по грузоперевозкам стабильно функционирует.
Коммерческий продукт проекта: продуктом проекта будут являться услуги по перевозке грузов для населения и субъектов малого и среднего бизнеса находящегося в сельской местности Томской области, а так же за пределы Томской области: до г. Новосибирска и др.
Новизна предпринимательского проекта: Несмотря на то, что в сфере оказания транспортных услуг и перевозок на территории области работает значительное количество субъектов малого и среднего предпринимательства, у населения и самих же субъектов малого предпринимательства (например, торговых фирм) порой возникают проблемы с доставкой грузов в труднодоступные и отдаленные районы области, а так же при транспортировке грузов за пределы Томской области. Это связано с тем, что 90% из зарегистрированных в этой сфере предпринимателей специализируется на перевозках пассажиров внутри населенных пунктов (услуги такси).
Актуальность проекта заключается еще и в том, что до большей части районов области отсутствует железная дорога, доставках грузов из г. Томска водным транспортом возможна только в короткий период навигации (данный вид транспорта очень затратен для потребителей), поэтому автотранспорт является единственным способом доставить тот или иной груз до местаназначения.
Цели проекта:
· организовать бизнес по перевозке грузов для субъектов малого и среднего бизнеса в отдаленные сельские районы Томской области, а так же за пределы Томской области: до г. Новосибирска и др.
· удовлетворить спрос населения на данный вид услуг.
· довести объем оказываемых услуг населению до максимально возможного.
· оказывать услуги в объеме не менее: 5 рейсов в неделю.
· организовать 4 рабочих места, в том числе одно рабочее место в сельской местности и одно рабочее место для граждан, испытывающих трудности в поиске работы (планируется принять гражданина, освобожденного из учреждения исполнения наказаний).
Оценка потребности в финансовых ресурсах:
Ориентировочная стоимость проекта 910 000 руб.
Сумма собственных вложений: 610 000руб. (203% от запрашиваемой суммы субсидии, 66,6% от стоимости реализации проекта)
Запрашиваемое финансирование 300 000руб. (33,2% от стоимости реализации проекта)
Потребность в материально-технических ресурсах: для реализации проекта приобретено 2 грузовых автотранспортных средства стоимостью 825 588 рублей (акты оценки прилагаются), планируется приобретение запасных частей и ГСМ, общей стоимостью 84 412руб. В перспективе планируется приобретение еще одного транспортного средства.
Этапы реализации проекта:
Проект предполагает инвестирование средств в один этап:
- в мае-июне 2010 года - 910 тыс. руб, в том числе:
Собственный капитал - 610 тыс. руб;
Средства по программе «Первый шаг» - 300 тыс. руб. (прогноз).
Потребность в трудовых ресурсах, создание новых рабочих мест: проект предусматривает создание 4х рабочих мест, в том числе три наемных работника (одно рабочее место создано в сельской местности, один из числа лиц, освобожденных из учреждений исполнения наказаний) и сам предприниматель.
Средняя численность постоянного персонала составит:
- в 2010 г. - 3 человека;
- в 2011 г. - 4 человека;
В настоящий момент принято 2 наемных работника, с 01.07.2010 планируется принять еще одного из числа лиц, освобожденных из учреждений исполнения наказаний. Среднемесячная зарплата работников 6100 руб., но не ниже прожиточного минимума.
Показатели коммерческой эффективности проекта:
Показатели |
Численное значение |
|
Выручка от реализации (годовая) |
3616800,0 |
|
Выручка от реализации за месяц |
301400,0 |
|
Переменные издержки |
1763100,0 |
|
Переменные издержки в месяц |
146925,0 |
|
Постоянные издержки |
570324,0 |
|
Постоянные издержки в месяц |
47527,0 |
|
Прибыль за год |
1265076,0 |
|
Прибыль за месяц |
105423,0 |
|
Rпродукции |
53,8 |
|
Rпродаж |
35,0 |
|
Срок окупаемости проекта, мес.: |
8,6 |
|
Валовая маржа (ВМ) |
154475,0 |
|
Коэффициент валовой маржи (Квм) |
0,5 |
|
Точка безубыточности в рублях (ТБ) в месяц |
92731,1 |
|
Запас финансовой прочности (ЗФП) в месяц |
208668,9 |
|
Запас финансовой прочности (ЗФП) в % |
69,2 |
|
Планируемая операционная прибыль (прибыль от реализации), мес. |
106948,0 |
Показатели бюджетной эффективности проекта:
Показатели |
Ед. изм. |
Численное значение |
|
Численность создаваемых рабочих мест: |
ед. |
2010 - 3 чел. 2011 - 4 чел. |
|
Средняя заработная плата на создаваемых рабочих местах: |
руб. |
2010 г. - 6100 руб. , не ниже уровня прожиточного минимума |
|
2011 г.-6100 руб. но не ниже уровня прожиточного минимума |
|||
Налоговые отчисления в бюджеты различных уровней |
руб./год |
2010 г. - 84265руб. |
|
2011 г.- 94879руб. |
Показатели коммерческой и бюджетной эффективности являются высокими.
Расчет налогов
Объект налогообложения |
Ставка |
2010 |
2011 |
|
ФОТ |
183 000 |
219 600 |
||
ПФ |
14% |
25 620 |
30 744 |
|
НДФЛ |
13% |
23 790 |
28 548 |
|