Кузнечно-штамповочный цех № 29 (ООО "МЗ "Камасталь")

Инвестиционный проект производства штамповок, поковок. Оценка рисков проекта. Основные ключевые факторы успеха. Финансово-экономическое состояние предприятия. План доходов и расходов. Основной выпуск продукции. Производственный и организационный план.
Краткое сожержание материала:

Размещено на

Бизнес-план

Название проекта

Кузнечно-штамповочный цех № 29 (ООО "МЗ "Камасталь")

Автор проекта

Фадеева Л.А.

1. Резюме проекта

Наименование проекта	Инвестиционный проект производства штамповок, поковок
Участники проекта	Кузнечно-штамповочный цех № 29 ООО МЗ «Камасталь»
Цель проекта	Организация производства и реализация изделий специального назначения
Задачи проекта	Производство металлургической продукции
Описание ситуации на рынке и особенности бизнеса	Поковки - емкость внутреннего рынка в 2013 г. увеличилась на 5% по сравнению с 2012 г. Доля ООО МЗ «Камасталь» на внутреннем рынке сохранилась на уровне 8%. К сильным сторонам ООО МЗ «Камасталь» в производстве поковок относятся: наличие полного производственного цикла (включая все виды термической и механической обработки), многолетний опыт в производстве поковок, положительный имидж, конкурентоспособные цены, выгодное географическое местоположение. Лидирующие позиции на рынке кованой продукции занимает ОАО «Мечел». За лидером следуют ОАО «Буммаш» и ООО МЗ «Камасталь» контролируя равные доли рынка. Штамповки - основными потребителями являются машиностроительные предприятия, в основном тракторного машиностроения, а также производители нефтепромыслового, нефтеперерабатывающего и химического оборудования, запорной арматуры. Потребители отмечают высокое качество штамповок ООО МЗ «Камасталь». Доля ООО МЗ «Камасталь» на рынке штамповок составляет ориентировочно 4,5%. Основными конкурентами являются - ОАО «Уральская кузница», ОАО «Курганский машзавод» и ОАО «Ижсталь»

Краткий обзор (резюме) проекта

Название проекта - Кузнечно-штамповочный цех № 29

Вариант проекта - ООО МЗ "Камасталь"

Местонахождение - г.Пермь, ул.1905 года, 35

Планируемое производство - поковка, штамповка

Организационно-правовая форма реализации проекта - ООО

Ключевые прогнозные финансовые показатели (коэффициенты) по проекту.

Дата начала проекта - 01.01.2014

Продолжительность - 36 мес.

Период окупаемости - 1 мес.

Чистый приведенный доход - 93 329 589 руб.

Индекс прибыльности - - 1.00

Внутренняя норма рентабельности - 10 000,00%

Общая потребность в финансировании - 150 188 954,70 руб.

Оценка рисков проекта - Стабильная загрузка и развитие производства зависит от наличия заключенных контрактов по Гособоронзаказу и экспортных контрактов по линии ОАО «Рособоронэкспорт». По данному виду деятельности существует риск снижения рентабельности вследствие снижения цен из-за возможного роста курса рубля относительно бивалютной корзины. Риск снижения доходов от реализации продукции в связи с: - снижением платежеспособного спроса на продукцию предприятия; - ростом цен на отечественное и импортное сырье, материалы, комплектующие, продукцию естественных монополий (энергоресурсы, транспортные тарифы и т.п.), который не в полном объеме компенсируется ценами на готовую продукцию; - повышением конкуренции на рынках сбыта металлургической продукции.

Основные ключевые факторы успеха - Планируется введение в промышленную эксплуатацию установки вакуумирования стали. Ввод в строй и освоение нового оборудования позволит выйти на новые рынки сбыта, повысить качество выпускаемой продукции и оптимизировать производство. В большей степени это отразится на производстве поковок: расширится номенклатура за счет получения новых высоколегированных, инструментальных и аустенитных марок стали и типоразмеров поковок, а также появится возможность использовать собственные заготовки для производства бурильных труб и черновых выгонных осей.

Обеспечение проекта - Производственная, вспомогательная площади цеха и площадь обслуживающих помещений.

2. Описание отрасли

МЕТАЛЛУРГИЯ (от греч. metallurgeo-добывать руду, обрабатывать металлы) - научная область и отрасль промышленности, которая включает в себя производство металла из природного сырья и других продуктов, которые содержат металлы. В том числе отходы металлических материалов, сплавов и изделий. Также сюда относится получение сплавов, обработка металлов в горячем и холодном состоянии, сварка, нанесение покрытий, состоящих из металлов. К металлургии зачастую относят разработку, производство, эксплуатацию машин и аппаратуры, агрегатов, которые используются в металлургической промышленности.

3. Характеристика предприятия

Кузнечно-штамповочный цех № 29 ООО МЗ «Камасталь» ведет отчисление своей трудовой деятельности с 1994 года.

Марка «Мотовилиха» существует более 260 лет и столько же лет совершенствуется металлургия этого завода.

Кузнечное производство оснащено прессами усилием 1500тн, 2000тн, и 3000тн, радиально-ковочной машиной SPX-55. Штамповки изготовляются на молотах, прессах, горизонтально-ковочных машинах.

Предприятие может похвастать наличием уникального оборудования, приспособленного для всех видов термической и механической обработки, включая изделия большой длины и диаметра. У клиентов есть возможность заказать у нас металлургическую продукцию, состоящую из конструкционной, качественной и высококачественной стали, согласно ГОСТу (380, 1050, 4543, 14959 и др.).

Кроме того, по заказу можно изготовить кованые ступенчатые валы для тяжелого машиностроения и валы с конусными поверхностями, металлургическую продукцию мелкими партиями, а также продукцию, изготовленную по индивидуальным чертежам и специальным техническим требованиям.

4. Основной выпуск продукции

Список продуктов/услуг

Наименование	Ед. изм.	Нач. продаж
штамповка	тн	01.01.2014
поковка	тн	01.01.2014

Поковки - емкость внутреннего рынка в 2013 г. увеличилась на 5% по сравнению с 2012 г. Доля ООО МЗ «Камасталь» на внутреннем рынке сохранилась на уровне 8%. К сильным сторонам ООО МЗ «Камасталь» в производстве поковок относятся: наличие полного производственного цикла (включая все виды термической и механической обработки), многолетний опыт в производстве поковок, положительный имидж, конкурентоспособные цены, выгодное географическое местоположение. Лидирующие позиции на рынке кованой продукции занимает ОАО «Мечел». За лидером следуют ОАО «Буммаш» и ООО МЗ «Камасталь» контролируя равные доли рынка.

Штамповки - основными потребителями являются машиностроительные предприятия, в основном тракторного машиностроения, а также производители нефтепромыслового, нефтеперерабатывающего и химического оборудования, запорной арматуры. Потребители отмечают высокое качество штамповок ООО МЗ «Камасталь». Доля ООО МЗ «Камасталь» на рынке штамповок составляет ориентировочно 4,5%. Основными конкурентами являются - ОАО «Уральская кузница», ОАО «Курганский машзавод» и ОАО «Ижсталь»

5. Финансово-экономическое состояние предприятия на 01.01.2014 г.

Стартовый баланс

<...

Строка	Сумма(руб.)
Денежные средства	83 490 000,00
Счета к получению	0,00
Сырье, материалы и комплектующие	0,00
Незавершенное производство	0,00
Запасы готовой продукции	34 651 009,60
Банковские вклады и ценные бумаги	0,00
Краткосрочные предоплаченные расходы	0,00
Суммарные текущие активы	118 141 009,60
Основные средства	32 103 000,00
Накопленная амортизация	55 054,90
Остаточная стоимость основных средств: