Формирование и управление портфелем ценных бумаг предприятия на примере ОАО Елецгидроагрегат
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТАТема:СодержаниеВведение1 Теоретические основы формирования и управления портфелем ценных бумаг1.1 Типы портфелей и цели портфельного инвестирования1.2 Основные принципы формирования портфеля ценных бумаг1.3 Характеристика основных видов ценных бумаг и оценка их доходности1.3.1 Долевые ценные бумаги1.3.2 Долговые ценные бумаги1.4 Модели портфельного инвестирования1.5 Структура инвестиционного процесса2 Инвестиционный анализ ОАО «Елецгидроагрегат»2.1 Общая характеристика и основные цели ОАО «Елецгидроагрегат»2.2 Экономический и финансовый анализ хозяйственной деятельности ОАО«Елецгидроагрегат»2.3 Анализ финансового состояния и платёжеспособности ОАО «Елецгидроагрегат»3 Формирование и оптимизация портфеля ценных бумаг3.1 Формирование оптимальной структуры портфеля долевых и долговых ценных бумаг3.2 Реализация проекта портфеля ценных бумаг на ОАО «Елецгидроагрегат»ЗаключениеСписок литературыПриложение А Бухгалтерский баланс ОАО «Елецгидроагрегат» на 31 Дека-бря 2006 г. форма № 1Приложение Б Отчёт о прибылях и убытках ОАО «Елецгидроагрегат» за период с 1 января по 31 декабря 2006 г. форма № 2Приложение В Приложение к бухгалтерскому бадансу ОАО «Елецгидр-оагрегат» за период с 1 января по 31 декабря 2006 г. форма № 5Приложение Г Рыночные цены ОФЗ за 29.06.2006 г. - 28.06.2002 г., руб.Приложение Д Рыночные цены на Акции за 29.06.2006 г. - 28.06.2002 г.Приложение Е Тарифные планы Интернет-брокерской системы «Альфа-Директ» ВведениеСоциально-экономические преобразования, осуществляемые в России и направленные в сторону формирования рыночной экономики, обусловили институциональное становление и развитие такой важной сферы экономики, как рынок ценных бумаг. Это связанно с тем, что развитие экономики зависит от уровня развития корпоративных финансов. Корпоративные финансы составляют основу деятельности любого предприятия, снабжая его необходимыми финансовыми и капитальными ресурсами. Для осуществления этих функций корпоративные финансы используют различные источники финансирования: частные накопления, кредитные ресурсы, фондовый рынок. В последнее время среди основных источников особо начал выделяться фондовый рынок, на котором предприятие посредством ценных бумаг аккумулирует необходимые ему ресурсы.Многие предприятия банки в настоящее время имеют достаточно большой объем свободных средств, которые возможно как инвестировать в различные виды деятельности, так и направить на приобретение ценных бумаг. При осуществлении инвестирования в ценные бумаги организация, как и любой другой инвестор, сталкивается с различными целями инвестирования.Именно портфель ценных бумаг является тем инструментом, с помощью которого может быть достигнуто требуемое соотношение всех инвестиционных целей, которое недостижимо с позиции отдельно взятой ценной бумаги, и возможно только при их комбинации.Портфели ценных бумаг предприятий являются частью взаимосвязанной системы портфелей более высокого уровня. Функционирование всей системы портфелей подчинено интересам обеспечения устойчивости и рентабельности института, обеспечения устойчивости всей финансовой системы.Этими факторами обусловлен выбор темы дипломного проекта – формирование и управление портфелем ценных бумаг предприятия. Объектом исследования является открытое акционерное общество «Елецгидроагрегат». Целью данного дипломного проекта является составление оптимального портфеля ценных бумаг, создание принципиально индивидуального подхода к этой проблеме, обоснование предложенного подхода и сравнение с альтернативными показателями показателей портфеля ценных бумаг.Для полного раскрытия выбранной темы были поставлены следующие задачи:Исследовать основные теоретические предпосылки формирования портфеля ценных бумаг. Провести обзор методик портфельного инвестирования. Выбрать методику для практического применения. Определить структуру портфеля ценных бумаг. Оценить эффективность применения данного подхода. В соответствии с этими задачами построены главы и параграфы данной работы. Первая глава посвящена обзору теории портфельного инвестирования. Описаны основные ценные бумаги, рынок на котором они обращаются, его участники. Также в первой главе рассматривается структура инвестиционного процесса, которая далее применяется при практическом составлении портфеля ценных бумаг.
Другие файлы:
Формирование и управление портфелем ценных бумаг предприятия (на примере ОАО "Елецгидроагрегат")
Основы формирования и управления портфелем ценных бумаг. Типы портфелей и цели портфельного инвестирования. Принципы формирования портфеля ценных бума...
Управление портфелем ценных бумаг. Портфельные стратегии
Основы управления портфелем ценных бумаг. Объект портфельного инвестирования. Инвестиционные ценные бумаги. Принципы, этапы, модели формирования, стра...
Анализ операций с ценными бумагами на примере ОАО "Минудобрения"
Содержание, функции и классификация ценных бумаг. Анализ операций с облигациями, депозитными сертификатами и векселями в ОАО "Минудобрения", расчет их...
Портфель ценных бумаг, его типы. Управление портфелем ценных бумаг предприятия
Управление портфелем ценных бумаг
В книге рассматриваются вопросы управления портфелем ценных бумаг, основные концепции и финансовые стратегии, используемые в этой области деятельности...
